Bloomberg Talks 5/21/2026 — Dan Ives: 2026년 AI 최고 투자 종목 선정

채널: Bloomberg Television  |  출연: Dan Ives (Wedbush Securities, 글로벌 기술주 리서치 수장)  |  날짜: 2026-05-21

영상 링크: YouTube — Dan Ives Talks Top AI Plays for 2026 | Bloomberg Talks

Dan Ives 핵심 발언 요약

• NVDA·Microsoft·Apple 3종이 AI 인프라 수혜 핵심 — 2026년 30~40% 추가 상승 여력 주장.
• AI 소프트웨어 2차 수혜 물결: Salesforce·ServiceNow·Palantir 등 기업용 AI 적용 가속. "킬러 앱이 등장하면 소프트웨어 기업 밸류에이션이 재평가된다."
• Wedbush AI 자본지출 전망: 2026~2028년 합산 1조 달러 이상 — NVDA 수요 구조적 뒷받침.
• 반도체 공급망 리스크 경감: TSMC 3나노 수율 개선·CoWoS 패키징 증설로 블랙웰 공급 병목 해소 중.
• 최고 위험 요인 3가지: 채권 금리 5% 이상 장기화, 중국 반도체 제재 확대, 기업공개 물량 부담.

Wedbush AI 투자 논거 요약

Dan Ives는 현재 AI 자본지출 사이클을 1990년대 인터넷 혁명과 비교하며 "당시보다 빠르고 광범위하게 진행되고 있다"고 주장한다. 특히 기업용 AI 도입(엔터프라이즈 AI) 단계에서 소프트웨어 기업들의 수익화 속도가 시장 컨센서스를 초과할 것으로 전망한다. 단, Wedbush의 전망은 시장 컨센서스 대비 20~30% 낙관적 편향이 있어 방향성 참고 수준으로 활용이 적절하다.

저작권 안내

본 문서는 Bloomberg Television 영상의 핵심 논점만을 발췌·요약한 것입니다. 원본 영상은 위 YouTube 링크에서 확인하세요.