Evercore ISI: 옥시덴탈 페트롤리엄 시장수익률하회 → 시장수익률상회 더블 업그레이드, 목표가 58→65달러

발행일: 2026년 7월 8일(수) | 애널리스트: Stephen Richardson | 소스: Evercore ISI | 미디어 인용: CNBC, 24/7 Wall St, MarketScreener, Motley Fool

등급·목표가 변경

Evercore ISI는 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)을 시장수익률하회(In-Line)에서 시장수익률상회(Outperform)로 두 단계 상향하고, 목표가를 58달러에서 65달러로 인상했다. 업그레이드 발표와 유가 급등이 겹치며 주가는 4% 상승했다.

핵심 논거

Evercore의 논거는 생산량 증가가 아닌 부채 감축과 자본 효율성 개선에 초점을 맞췄다. WTI 배럴당 75달러를 고정 가정할 경우 2030년까지 주당 잉여현금흐름이 연 8%씩 성장할 것으로 전망했으며, 2028년 하반기에는 자사주 매입 재개 가능성도 열려 있다고 봤다.

해당 업그레이드는 이란發 지정학 리스크로 브렌트유가 6% 급등해 배럴당 78.50달러를 기록한 시점과 맞물려 발표됐다. 옥시덴탈은 22개 커버리지 하우스 중 홀드가 14개, 매수가 8개로 여전히 컨센서스는 보수적이며, 목표가 65달러는 2026년 연중 고점 67달러를 밑돈다.

출처: CNBC — A Berkshire-backed oil and gas producer is likely to benefit from strategy shift, Evercore ISI says

※ 본 내용은 공개 보도에 인용된 IB 하우스콜 요약입니다. 전문 리서치는 Evercore ISI 공식 리서치 포털을 참조하세요.